Как правильно сделать взаимозачет между организациями

Как правильно сделать взаимозачет между организациями

Как правильно сделать взаимозачет между организациями


Как правильно сделать взаимозачет между организациями
Как правильно сделать взаимозачет между организациями

Часто возникает ситуация, когда нужно произвести корректировку взаиморасчетов с контрагентами. Данные у поставщика или покупателя могут не совпадать с данными нашей организации, и наоборот. Это может происходить в результате:

ошибок в ведении бухгалтерского учета; когда в бухгалтерию была передана неверная информация; списания безнадежной задолженности; изменения данных по согласованию сторон; если нужно переместить долг на другое лицо и так далее.

Выявляются такие ситуации, как правило, при проведении акта сверки взаиморасчетов.

В данной статье я хочу показать, как можно провести корректировку долга в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Пример возникновения задолженности в 1С

Допустим, у нас сложилась следующая ситуация:

подотчетное лицо — сотрудник организации оплатил провайдеру услуги связи на некоторый период вперед (авансом) 3500 рублей.

Провайдер выставил акты на сумму 4460,40 рублей. Но в итоге проведения акта сверки взаиморасчетов в 1С выяснилось, что в последний месяц услуги нам оказывались не в полном объеме, а выставленный акт был подписан и зарегистрирован на полную сумму 1522,20 рублей. Сложилась кредиторская задолженность суммой 960,40 рублей.

Убедимся в этом, сформировав отчет «Карточка счета 60» с отбором нужных нам организаций:

ошибочная задолженность

Попробуем исправить текущую ситуацию.

Документ Корректировка задолженности в 1С

Для корректировки долга в «Бухгалтерии предприятия» 8.3 имеется одноименный документ «Корректировка долга». Создается он в разделе «Покупки» или «Продажи» в группе «Расчеты с контрагентами»:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

документ в интерфейсе 1С 8

Зайдем в этот раздел и нажмем кнопку «Создать».

В форме создаваемого документа укажем:

Организацию. Вид операции: в нашем примере это будет списание задолженности «Списание задолженности». Списать: «Задолженность поставщику». Контрагента, по которому корректируем взаиморасчеты.

Коротко расскажу о видах операций, от них зависит многое в документе:

Зачет авансов. Нужно выбирать, если необходимо для учета взаиморасчетов учесть суммы авансов. Зачет задолженности. Если выбрать данный вид операции, мы получаем возможность корректировать взаиморасчеты в счет задолженности поставщика перед нашей организацией либо в счет третьего лица. Перенос задолженности. Данный вариант позволяет перенести долг с одного покупателя или поставщика на другого, а также перенести суммы авансов. Кроме этого можно переносить задолженности между договорами.        Списание задолженности. При данном выборе вида операции просто происходит списание кредиторской или дебиторской задолженности на счет доходов или расходов.

В табличной части документа, в закладке «Задолженность поставщика (кредиторская задолженность)» нажмем кнопку «Заполнить». Программа заполнит табличную часть документами, которые формируют кредиторскую задолженность. Так как нас интересует только последний документ, то все остальные просто удалим из списка. Для выбора одного документа можно было воспользоваться кнопкой «Добавить».

У меня получилось следующее:

новый документ исправления долга

Приступим к исправлению разницы. Сделать это очень просто, исправим сумму расчетов на нужную, а именно на 960,40. Колонка «Сумма» и «Сумма НУ» изменятся автоматически:

сумма взаимозачета

На закладке документа «Счет списания» укажем соответственно счет списания 91.01 и субконто из справочника «Прочие доходы и расходы» «Списание дебиторской (кредиторской) задолженности».

Проводки по списанию задолженности в 1С 8.3

Документ готов, и можно его провести. В результате проведения он сформирует следующие бухгалтерские проводки:

проводки по корректировке долга в 1с

Как видим, проводки формируются следующим образом: если это дебиторская задолженность, то они отнесутся на расходы, если кредиторская — на доходы.

Теперь переформируем нашу карточку по 60-му счету:

исправленная задолженность

Как видим, долг исчез.

Смотрите также видео по документу «Корректировка долга» в 1С 8.3:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Наши услуги

Калькулятор внедрения 1C

Наш канал про 1С 8.3 и 8.2

Новые материалы по 1 С

Правила сайта

Как правильно сделать взаимозачет между организациями Как правильно сделать взаимозачет между организациями Как правильно сделать взаимозачет между организациями Как правильно сделать взаимозачет между организациями Как правильно сделать взаимозачет между организациями Как правильно сделать взаимозачет между организациями Как правильно сделать взаимозачет между организациями Как правильно сделать взаимозачет между организациями Как правильно сделать взаимозачет между организациями Как правильно сделать взаимозачет между организациями Как правильно сделать взаимозачет между организациями Как правильно сделать взаимозачет между организациями Как правильно сделать взаимозачет между организациями Как правильно сделать взаимозачет между организациями Читать новость Как правильно сделать взаимозачет между организациями фото. Поделитесь новостью Как правильно сделать взаимозачет между организациями с друзьями!

Похожие новости:

Открытки с днем рождения женщине на английском и анимационные



Короткие шуточные поздравления с рождением дочери маме



Как сделать открытку дедушке на день рождения на 70 лет



Схема солнечной системы планеты и их спутники в солнечной системе



Все для детского сада стенд поздравления с днем рождения